Geconsolideerd Kasstroomoverzicht 2025

Kasstroomoverzicht (M€) geconsolideerd

2025

2024

Saldo van baten en lasten

23,7

-8,4

Aanpassingen voor:

4.2

- Afschrijvingen

29,0

28,3

2.2

- Mutaties voorzieningen

-0,7

9,2

28,3

37,5

Mutaties in vlottende middelen:

1.2.2

- Vorderingen

-3,5

16,1

2.4

- Kortlopende schulden

16,7

11,9

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:

13,2

28,0

6.1

Ontvangen interest

3,4

7,0

6.2

Betaalde interest

-0,4

-0,5

3,0

6,5

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

68,2

63,6

1.1.2

Investeringen in materiële vaste activa

-20,4

-35,7

1.1.2

Desinvesteringen in materiële vaste activa

0,0

0,3

1.1.3

Investeringen in deelnemingen en samenwerkingsverbanden

-0,1

-0,6

1.1.3

Mutatie vordering op overige financiële vaste activa

1,1

0,2

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-19,4

-35,8

2.3

Nieuw aangegane langlopende schulden

0,0

0,0

2.3

Aflossingen langlopende schulden

-5,8

-5,5

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-5,8

-5,5

1.2.4

Mutatie liquide middelen

43,0

22,3

1.2.4

Saldo liquide middelen 01 januari

152,1

129,8

1.2.4

Saldo liquide middelen 31 december

195,1

152,1